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关于“海棠系列-368天定期开放型理财产品”投资非标资产的公告
尊敬的投资者：
根据理财产品说明书约定，现将理财产品及其所投资的非标准化债权类资产的具体信息披露如下：
一、理财产品基本信息：
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产品名称 |
中债编码 |
产品代码 |
产品期次成立日 |
产品期次到期日 |
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海棠系列-368天定期开放型理财产品 |
C1079323000121 |
HTT368 |
2023/12/21 |
2024/12/23 |
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海棠系列-368天定期开放型理财产品 |
C1079323000121 |
HTT368 |
2023/12/28 |
2024/12/30 |
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海棠系列-368天定期开放型理财产品 |
C1079323000121 |
HTT368 |
2024/1/4 |
2025/1/6 |
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海棠系列-368天定期开放型理财产品 |
C1079323000121 |
HTT368 |
2024/1/11 |
2025/1/13 |
二、非标准化债权类资产投资情况：
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序号 |
交易日期 |
融资客户 |
交易结构 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
资产面值（万元） |
到期收益分配方式 |
风险状况 |
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1 |
2024/1/5 |
四川天府金融租赁股份有限公司 |
同业借款 |
四川天府金融租赁股份有限公司同业借款 |
96 |
10000.00 |
到期一次性还本付息 |
正常 |
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2 |
2024/1/11 |
四川天府金融租赁股份有限公司 |
同业借款 |
四川天府金融租赁股份有限公司同业借款 |
102 |
5000.00 |
到期一次性还本付息 |
正常 |
其他产品信息请以《产品说明书》所载为准。
特此公告
乐山市商业银行股份有限公司
