根据乐山市商业银行信息科技发展需要，拟建流动性风险管理系统，为确保项目顺利实施，经研究，决定邀请具有流动性风险管理系统开发能力且有成功案例的公司参与POC测试，具体如下： 

　　一、系统产品要求 

　　根据我行流动性管理要求，该系统包括但不限于以下内容： 

　　1、产品须涵盖了两大管理模块:流动性风险管理和头寸管理。 

　　2、产品需要包含静态、动态的现金流缺口和流动性指标计算，头寸监测及执行情况考核，客户行为分析，压力测试、数据补录和管理驾驶舱（PC端和移动端）。 

　　3、产品能够提供灵活的客制化改造，能最大程度支持我行管理需求。 

　　二、报名公司要求 

　　1、应为在中华人民共和国境内合法注册的具有独立法人资格的供应商，持有中国工商行政部门核发的有效企业法人营业执照； 

　　2、具备为本项目提供相关产品及服务的能力，具有履行合同的法定资格与能力；  

　　3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

　　4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

　　5、参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法或不良记录，未被人民法院列入失信被执行人名单； 

　　6、通过且具备有效ISO9001质量管理体系认证； 

　　7、具有银行实施成功的案例（近3年内实施案例数至少3个），具有履行合同所必需的专业技术能力； 

　　8、本项目不允许联合体方式参与POC测试。 

　　9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目POC测试。 

　　注：参与人提供的上述证明材料必须真实可信，如有弄虚作假或隐瞒的行为，一经核实，由参与人承担相关责任。 

　　三、POC测试时间地点方式要求 

　　1、报名时间截止于POC测试开始前一个工作日。每个工作日（公休日除外）时间上午9:30-11:30下午14:30-17:30，通过邮件形式递交报名资料(PDF文件)至李先生和高女士处，（电子邮箱：lichuanhai@lsccb.com；gaowei@lsccb.com），经审核合格后，填写《乐山市商业银行流动性风险管理系统项目POC测试报名表》，并参与后续我行组织的项目POC测试。 

　　2、报名时，需提供以下材料（邮件内容应包含报名表及以下电子档扫描件附件）： 

　　1）报名人身份证。 

　　2）报名人出具经公司法定代表人签字、盖章的“授权委托书”。 

　　3）营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，质量管理体系认证证书、知识产权证书或第三方授权书。 

　　4）法定代表人身份证明（格式自拟）。 

　　5）提供具有良好的商业信誉承诺函（格式自拟）。 

　　6）财务会计制度材料。 

　　①可提供2018-2020年年度财务审计报告（至少提供审计报告主报告、资产负债表、利润表、现金流量表、附注；事业单位可不提供利润表）。 

　　②可提供2018-2020年年度内部的财务报表复印件（至少提供资产负债表、利润表；事业单位可不提供利润表）。 

　　③可提供近一年内银行出具的资信证明。 

　　【注意】：若无2020报告，则前推一年 

　　7）提供2021年1月至今任意1个月的纳税证明材料或税务部门出具的免缴证明材料。 

　　8）提供2021年1月至今任意1个月的社保缴纳证明材料或社保部门出具的免缴证明材料。 

　　9）提供“信用中国”、“中国政府采购网”信用查询截图。 

　　10）ISO9001质量管理体系认证资质。 

　　11）提供流动性风险管理系统开发银行实施案例至少1个成功实施案例的合同及工作范围说明书。 

　　注：参与人如无法提供上述资料原件，须出具承诺函及加盖公司公章的资料复印件，所有资料必须真实有效。未按上述要求提供资料或经审查不合格的参与人一律视为条件不合格。 

　　3、测试时间：2021年7月27日起至2021年8月6日。 

　　4、测试地点：四川省乐山市市中区春华路南段439号 

　　5、测试要求： 

　　1）报名人须通过报名阶段资质初审后，才能按照我行要求进行POC测试。 

　　2）测试顺序按照邮件报名先后顺序进行。 

　　3）报名表和附件应在同一邮件中发送，填写不规范或不完整的邮件视为无效。 

　　4）各参与人需提前准备好相关线上演示和开发环境，部署环境资源要求，架构图等。 

　　5）各参与人需安排项目经理和其他相关人员现场进行演示和讲解。 

　　6）所有报名供应商必须参加采购人POC测试，逾期或未参与本次POC测试视为主动放弃参加本项目后续投标环节。 

　　联系人：李先生 13551678595  高女士 13408332008 

　　本公告未尽事宜以国家相关法律法规及本行制度为准，最终解释权归我行所有。 

　　附件：乐山市商业银行流动性风险管理系统POC测试报名表 

　　乐山市商业银行股份有限公司 

　　2021年7月20日