个人理财
开放式净值型理财产品运行情况(4.15) |
|||||||||
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
成立日 |
到期日 |
存续规模:万 |
产品周期 |
业绩基准: % |
运行情况 |
产品净值情况 |
1 |
“财富通-天益宝T+1”理财产品 |
2021TYBT1 |
2021/3/18 |
无固定期限 |
87980.85 |
T+1 |
2.3 |
正常 |
1.00000 |
2 |
“财富通-天益宝T+7”理财产品 |
2021TYBT7 |
2021/3/18 |
无固定期限 |
201563.67 |
T+7 |
2.9 |
正常 |
1.00000 |
3 |
“财富通-天益宝T+14”理财产品 |
2021TYBT14 |
2021/3/18 |
无固定期限 |
109388.83 |
T+14 |
3.0 |
正常 |
1.00000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
海棠系列客户周期净值型理财产品运行情况(4.15) |
|||||||||
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
成立日 |
到期日 |
存续规模:万 |
客户周期 |
业绩基准: % |
运行情况 |
产品净值情况 |
1 |
“海棠”系列368天定期开放型理财产品 |
HTT368 |
2023/12/21 |
无固定期限 |
68121.80 |
T+368 |
3.6 |
正常 |
1.01154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“稳赢”封闭式净值型理财成立与存续运行情况(4.15) |
|||||||||
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
成立日 |
到期日 |
存续规模:万 |
产品天数 |
业绩基准: % |
运行情况 |
产品净值情况 |
1 |
“财富通-稳赢”系列2023年第138期 |
2023WY138 |
2024/4/10 |
2024/7/16 |
4000 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.000466 |
2 |
“财富通-稳赢”系列2023年第087期 |
2023WY087 |
2024/4/11 |
2024/10/15 |
6000 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.000384 |
3 |
“财富通-稳赢”系列2023年第137期 |
2023WY137 |
2024/4/3 |
2024/7/11 |
5000 |
99 |
3.4 |
正常 |
1.001118 |
4 |
“财富通-稳赢”系列2023年第086期 |
2023WY086 |
2024/4/3 |
2024/10/10 |
8000 |
190 |
3.5 |
正常 |
1.001151 |
5 |
“财富通-稳赢”系列2023年第136期 |
2023WY136 |
2024/3/27 |
2024/7/2 |
3000 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.00177 |
6 |
“财富通-稳赢”系列2023年第085期 |
2023WY085 |
2024/3/28 |
2024/10/9 |
3000 |
195 |
3.5 |
正常 |
1.001726 |
7 |
“财富通-稳赢”系列2023年第135期 |
2023WY135 |
2024/3/20 |
2024/6/26 |
6000 |
98 |
3.4 |
正常 |
1.002422 |
8 |
“财富通-稳赢”系列2023年第084期 |
2023WY084 |
2024/3/21 |
2024/9/25 |
9994 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.002397 |
9 |
“财富通-稳赢”系列2023年第134期 |
2023WY134 |
2024/3/13 |
2024/6/18 |
2990 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.003074 |
10 |
“财富通-稳赢”系列2023年第083期 |
2023WY083 |
2024/3/14 |
2024/9/19 |
5997 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.003068 |
11 |
“财富通-稳赢”系列2023年第133期 |
2023WY133 |
2024/3/6 |
2024/6/12 |
3997 |
98 |
3.4 |
正常 |
1.003726 |
12 |
“财富通-稳赢”系列2023年第082期 |
2023WY082 |
2024/3/7 |
2024/9/11 |
5978 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.00374 |
13 |
“财富通-稳赢”系列2023年第132期 |
2023WY132 |
2024/2/28 |
2024/6/4 |
6990 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.004378 |
14 |
“财富通-稳赢”系列2023年第081期 |
2023WY081 |
2024/2/29 |
2024/9/3 |
8985 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.004411 |
15 |
“财富通-稳赢”系列2023年第131期 |
2023WY131 |
2024/2/20 |
2024/5/28 |
13858 |
98 |
3.4 |
正常 |
1.005123 |
16 |
“财富通-稳赢”系列2023年第080期 |
2023WY080 |
2024/2/20 |
2024/8/27 |
16986 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.005274 |
17 |
“财富通-稳赢”系列2023年第079期 |
2023WY079 |
2024/2/8 |
2024/8/13 |
7788 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.006425 |
18 |
“财富通-稳赢”系列2023年第129期 |
2023WY129 |
2024/2/7 |
2024/5/13 |
5967 |
96 |
3.4 |
正常 |
1.006334 |
19 |
“财富通-稳赢”系列2023年第130期 |
2023WY130 |
2024/2/8 |
2024/5/14 |
9955 |
96 |
4.5 |
正常 |
1.00826 |
20 |
“财富通-稳赢”系列2023年第078期 |
2023WY078 |
2024/2/1 |
2024/8/7 |
8978 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.007096 |
21 |
“财富通-稳赢”系列2023年第128期 |
2023WY128 |
2024/1/31 |
2024/5/7 |
5530 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.006986 |
22 |
“财富通-稳赢”系列2023年第077期 |
2023WY077 |
2024/1/25 |
2024/7/30 |
17969 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.007767 |
23 |
“财富通-稳赢”系列2023年第127期 |
2023WY127 |
2024/1/24 |
2024/4/29 |
9716 |
96 |
3.4 |
正常 |
1.007638 |
24 |
“财富通-稳赢”系列2023年第076期 |
2023WY076 |
2024/1/18 |
2024/7/24 |
5995 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.008438 |
25 |
“财富通-稳赢”系列2023年第126期 |
2023WY126 |
2024/1/17 |
2024/4/23 |
3999 |
97 |
3.4 |
正常 |
1.00829 |
26 |
“财富通-稳赢”系列2023年第075期 |
2023WY075 |
2024/1/11 |
2024/7/18 |
15990 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.00911 |
27 |
“财富通-稳赢”系列2023年第124期 |
2023WY124 |
2024/1/3 |
2024/6/27 |
3000 |
176 |
3.6 |
正常 |
1.010159 |
28 |
“财富通-稳赢”系列2023年第074期 |
2023WY074 |
2024/1/4 |
2024/7/10 |
3500 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.009781 |
29 |
“财富通-稳赢”系列2023年第073期 |
2023WY073 |
2023/12/28 |
2024/7/2 |
6994 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.010452 |
30 |
“财富通-稳赢”系列2023年第072期 |
2023WY072 |
2023/12/21 |
2024/6/27 |
2000 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.011123 |
31 |
“财富通-稳赢”系列2023年第071期 |
2023WY071 |
2023/12/14 |
2024/6/19 |
2700 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.011795 |
32 |
“财富通-稳赢”系列2022年第251期 |
2022WY251 |
2023/12/14 |
2024/12/17 |
2800 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.012132 |
33 |
“财富通-稳赢”系列2023年第070期 |
2023WY070 |
2023/12/7 |
2024/6/13 |
3000 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.012466 |
34 |
“财富通-稳赢”系列2022年第250期 |
2022WY250 |
2023/12/7 |
2024/12/10 |
3200 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.012822 |
35 |
“财富通-稳赢”系列2023年第069期 |
2023WY069 |
2023/11/30 |
2024/6/5 |
2000 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.013137 |
36 |
“财富通-稳赢”系列2022年第249期 |
2022WY249 |
2023/11/30 |
2024/12/5 |
2200 |
371 |
3.6 |
正常 |
1.013512 |
37 |
“财富通-稳赢”系列2023年第068期 |
2023WY068 |
2023/11/23 |
2024/5/29 |
3200 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.013808 |
38 |
“财富通-稳赢”系列2022年第248期 |
2022WY248 |
2023/11/23 |
2024/11/26 |
4000 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.014203 |
39 |
“财富通-稳赢”系列2023年第067期 |
2023WY067 |
2023/11/16 |
2024/5/21 |
3994 |
187 |
3.5 |
正常 |
1.014479 |
40 |
“财富通-稳赢”系列2022年第247期 |
2022WY247 |
2023/11/16 |
2024/11/21 |
7993 |
371 |
3.6 |
正常 |
1.014893 |
41 |
“财富通-稳赢”系列2023年第066期 |
2023WY066 |
2023/11/9 |
2024/5/15 |
2800 |
188 |
3.5 |
正常 |
1.015151 |
42 |
“财富通-稳赢”系列2022年第246期 |
2022WY246 |
2023/11/9 |
2024/11/12 |
3200 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.015584 |
43 |
“财富通-稳赢”系列2023年第065期 |
2023WY065 |
2023/11/2 |
2024/5/9 |
3730 |
189 |
3.5 |
正常 |
1.015822 |
44 |
“财富通-稳赢”系列2022年第245期 |
2022WY245 |
2023/11/2 |
2024/11/7 |
5433 |
371 |
3.6 |
正常 |
1.016274 |
45 |
“财富通-稳赢”系列2023年第064期 |
2023WY064 |
2023/10/26 |
2024/4/25 |
6983 |
182 |
3.5 |
正常 |
1.016493 |
46 |
“财富通-稳赢”系列2022年第244期 |
2022WY244 |
2023/10/26 |
2024/10/29 |
10972 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.016964 |
47 |
“财富通-稳赢”系列2023年第063期 |
2023WY063 |
2023/10/19 |
2024/4/22 |
8970 |
186 |
3.5 |
正常 |
1.017164 |
48 |
“财富通-稳赢”系列2022年第243期 |
2022WY243 |
2023/10/19 |
2024/10/22 |
10000 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.017655 |
49 |
“财富通-稳赢”系列2022年第242期 |
2022WY242 |
2023/10/9 |
2024/10/15 |
5096 |
372 |
3.6 |
正常 |
1.018641 |
50 |
“财富通-稳赢”系列2022年第241期 |
2022WY241 |
2023/9/28 |
2024/10/10 |
9976 |
378 |
3.6 |
正常 |
1.019726 |
51 |
“财富通-稳赢”系列2022年第240期 |
2022WY240 |
2023/9/21 |
2024/9/26 |
3275 |
371 |
3.6 |
正常 |
1.020416 |
52 |
“财富通-稳赢”系列2022年第239期 |
2022WY239 |
2023/9/14 |
2024/9/24 |
5388 |
376 |
3.6 |
正常 |
1.021107 |
53 |
“财富通-稳赢”系列2022年第238期 |
2022WY238 |
2023/9/7 |
2024/9/12 |
10035 |
371 |
3.6 |
正常 |
1.021797 |
54 |
“财富通-稳赢”系列2022年第237期 |
2022WY237 |
2023/8/31 |
2024/9/10 |
3000 |
376 |
3.6 |
正常 |
1.022488 |
55 |
“财富通-稳赢”系列2022年第236期 |
2022WY236 |
2023/8/24 |
2024/8/28 |
3200 |
370 |
3.6 |
正常 |
1.023178 |
56 |
“财富通-稳赢”系列2022年第235期 |
2022WY235 |
2023/8/17 |
2024/8/27 |
3510 |
376 |
3.6 |
正常 |
1.023868 |
57 |
“财富通-稳赢”系列2022年第234期 |
2022WY234 |
2023/8/10 |
2024/8/14 |
6234 |
370 |
3.6 |
正常 |
1.024559 |
58 |
“财富通-稳赢”系列2022年第233期 |
2022WY233 |
2023/8/3 |
2024/8/6 |
5517 |
369 |
3.6 |
正常 |
1.025249 |
59 |
“财富通-稳赢”系列2022年第232期 |
2022WY232 |
2023/7/27 |
2024/8/7 |
5240 |
377 |
3.6 |
正常 |
1.02594 |
60 |
“财富通-稳赢”系列2022年第231期 |
2022WY231 |
2023/7/20 |
2024/7/30 |
13624 |
376 |
3.6 |
正常 |
1.02663 |
61 |
“财富通-稳赢”系列2022年第230期 |
2022WY230 |
2023/7/13 |
2024/7/23 |
16990 |
376 |
3.7 |
正常 |
1.028079 |
62 |
“财富通-稳赢”系列2022年第229期 |
2022WY229 |
2023/7/6 |
2024/7/16 |
5000 |
376 |
3.7 |
正常 |
1.028789 |
63 |
“财富通-稳赢”系列2022年第228期 |
2022WY228 |
2023/6/28 |
2024/7/9 |
3000 |
377 |
3.7 |
正常 |
1.0296 |
64 |
“财富通-稳赢”系列2022年第227期 |
2022WY227 |
2023/6/20 |
2024/6/27 |
3000 |
373 |
3.7 |
正常 |
1.030411 |
65 |
“财富通-稳赢”系列2022年第226期 |
2022WY226 |
2023/6/15 |
2024/6/25 |
6000 |
376 |
3.7 |
正常 |
1.030918 |
66 |
“财富通-稳赢”系列2022年第225期 |
2022WY225 |
2023/6/8 |
2024/6/17 |
6000 |
375 |
3.7 |
正常 |
1.031627 |
67 |
“财富通-稳赢”系列2022年第223期 |
2022WY223 |
2023/5/24 |
2024/5/29 |
328 |
371 |
3.88 |
正常 |
1.034761 |
68 |
“财富通-稳赢”系列2022年第222期 |
2022WY222 |
2023/5/25 |
2024/5/28 |
5000 |
369 |
3.8 |
正常 |
1.03394 |
69 |
“财富通-稳赢”系列2022年第224期 |
2022WY224 |
2023/6/1 |
2024/6/4 |
5000 |
369 |
3.8 |
正常 |
1.033211 |
70 |
“财富通-稳赢”系列2022年第220期 |
2022WY220 |
2023/5/11 |
2024/5/16 |
595 |
371 |
3.88 |
正常 |
1.036142 |
71 |
“财富通-稳赢”系列2022年第221期 |
2022WY221 |
2023/5/11 |
2024/5/21 |
7000 |
376 |
3.8 |
正常 |
1.035397 |
72 |
“财富通-稳赢”系列2022年第219期 |
2022WY219 |
2023/5/6 |
2024/5/14 |
5600 |
374 |
3.8 |
正常 |
1.035918 |
73 |
“财富通-稳赢”系列2022年第218期 |
2022WY218 |
2023/4/27 |
2024/5/7 |
4000 |
376 |
3.8 |
正常 |
1.036855 |
74 |
“财富通-稳赢”系列2022年第217期 |
2022WY217 |
2023/4/20 |
2024/4/24 |
4000 |
370 |
3.8 |
正常 |
1.037584 |
75 |
“财富通-稳赢”系列2022年第216期 |
2022WY216 |
2023/4/13 |
2024/4/23 |
8000 |
376 |
3.8 |
正常 |
1.038312 |
76 |
“财富通-稳赢”系列2022年第215期 |
2022WY215 |
2023/4/7 |
2024/4/16 |
7000 |
375 |
3.8 |
正常 |
1.038937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“稳赢”封闭式净值型理财到期情况(4.9-4.15) |
|||||||||
序号 |
产品名称 |
产品代码 |
成立日 |
到期日 |
规模:万 |
产品天数 |
业绩基准: % |
兑付情况 |
到期净值 |
1 |
“财富通-稳赢”系列2023年第125期 |
2023WY125 |
2024/1/10 |
2024/4/15 |
11997 |
95 |
3.4 |
正常 |
1.008942 |
2 |
“财富通-稳赢”系列2023年第123期 |
2023WY123 |
2024/1/3 |
2024/4/10 |
2500 |
98 |
3.4 |
正常 |
1.009129 |
3 |
“财富通-稳赢”系列2023年第062期 |
2023WY062 |
2023/10/9 |
2024/4/11 |
3505 |
185 |
3.5 |
正常 |
1.01774 |
4 |
“财富通-稳赢”系列2022年第214期 |
2022WY214 |
2023/3/30 |
2024/4/9 |
16985 |
376 |
3.8 |
正常 |
1.039145 |